Tại Sao Warren Buffett mua bạc vật chất năm 1997?
-
Năm 1997, Buffett đã mua 130 triệu ounce bạc với giá khoảng 650 triệu USD.
-
Ông nêu ra sự thiếu hụt nguồn cung và nhu cầu tăng lên như những yếu tố chính thúc đẩy.
-
Sau khi đầu tư, giá bạc tăng và ông thu về hàng triệu USD lợi nhuận.
-
Ngày nay, bạc đang đối mặt với những mất cân bằng cung-cầu lớn hơn, tương tự như chiến lược của ông.
Warren Buffett nổi tiếng với các khoản đầu tư dài hạn vào cổ phiếu blue-chip, nhưng việc ông đầu tư vào bạc vào những năm 1990 là một trong những chương thú vị nhất trong lịch sử đầu tư của ông. Đây là một canh bạc được tính toán dựa trên các nguyên tắc cơ bản về cung-cầu, mang lại lợi nhuận trước thuế 97 triệu USD chỉ trong năm đầu tiên, và vẫn được các nhà đầu tư học hỏi đến ngày nay.
Việc Mua Bạc Năm 1997, thông qua Berkshire Hathaway, Buffett bắt đầu mua số lượng lớn bạc vật lý. Theo thời gian, ông tích lũy được 130 triệu ounce, biến nó thành một trong những kho lưu trữ bạc cá nhân lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Giá mua? Ước tính giá mua của ông vào khoảng 4-5 USD một ounce, với tổng đầu tư khoảng 650 triệu USD.
Đây không chỉ là một giao dịch bình thường—đây là một hành động dựa trên giá trị thị trường. Lượng bạc ông nắm giữ đại diện cho một phần đáng kể của nguồn cung bạc toàn cầu vào thời điểm đó.
Tại Sao Buffett Mua Bạc? Đầu tư vào bạc của Buffett dựa trên phân tích cẩn thận, không phải đầu cơ. Ông xác định một sự mất cân bằng cung-cầu cổ điển:
-
Nguồn cung giảm: Sản xuất bạc đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu công nghiệp ngày càng tăng. Là sản phẩm phụ của việc khai thác các kim loại khác như kẽm và đồng, nguồn cung bạc vốn dĩ bị hạn chế.
-
Nhu cầu tăng: Ứng dụng công nghiệp trong điện tử, nhiếp ảnh và y tế đang tiêu thụ bạc với tốc độ ngày càng nhanh.
-
Giá thấp: Bạc đang giao dịch dưới giá trị bên trong của nó, tạo ra cơ hội rõ ràng cho một nhà đầu tư giá trị kiên nhẫn.
Tại cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway vào năm 1998, Buffett giải thích rằng thị trường chỉ có thể tự cân bằng qua giá bạc cao hơn, hoàn toàn phù hợp với triết lý đầu tư của ông về việc mua tài sản bị định giá sai.
Tác Động Đến Thị Trường Việc Buffett mua bạc đã làm chấn động thị trường:
-
Tin tức về việc ông tích lũy đã khiến giá bạc tăng từ 4,30 USD/oz lên trên 6 USD/oz trong thời gian ngắn.
-
Lượng bạc ông nắm giữ chiếm khoảng 20% lượng bạc có sẵn trên thế giới, tạo ra hiệu ứng dây chuyền trong ngành công nghiệp.
-
Một số người chỉ trích cáo buộc Buffett thao túng thị trường, nhưng hành động của ông hoàn toàn dựa trên các yếu tố cơ bản—một đặc điểm của phong cách đầu tư của ông.
Chiến Lược Thoát Đến năm 2006, Buffett đã bán toàn bộ vị thế bạc của mình với giá ước tính trung bình là 7,50 USD mỗi ounce, kiếm được lợi nhuận đáng kể cho Berkshire Hathaway. Lợi nhuận ban đầu vào năm 1997 đã được báo cáo là 97 triệu USD trước thuế, và tổng lợi nhuận khi thoát đã lên đến hàng trăm triệu USD.
Tuy nhiên, thời điểm bán của Buffett đã gây ra nhiều tranh cãi. Giá bạc sau đó tăng vọt, đạt đỉnh gần 50 USD mỗi ounce vào năm 2011. Các nhà phê bình tranh luận liệu ông có bán quá sớm không, nhưng cách tiếp cận của Buffett chưa bao giờ nhằm tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn—nó là về việc nắm bắt giá trị và tiến lên.
Di Sản Của Cú Chơi Bạc Của Buffett Đầu tư vào bạc của Buffett vẫn là một nghiên cứu trường hợp trong thị trường hàng hóa. Nó chứng minh:
-
Giá trị cơ bản: Buffett tập trung vào mất cân bằng cung-cầu thay vì đầu cơ.
-
Tin tưởng: Tích lũy 130 triệu ounce là một động thái táo bạo đã khẳng định bạc như một tài sản.
-
Kỷ luật: Buffett thoát ra khi luận điểm giá trị của ông đã chín muồi, ngay cả khi người khác có thể đã chờ đợi giá cao hơn.
Điều Đó Có Nghĩa Gì Cho Các Nhà Đầu Tư Ngày Nay Điều kiện mà Buffett quan sát vào những năm 1990 ngày nay rất giống:
-
Nhu cầu công nghiệp đối với bạc đang bùng nổ do sự phát triển của năng lượng mặt trời, điện tử và xe điện.
-
Thiếu hụt nguồn cung đang tăng, với tiêu thụ hàng năm liên tục vượt qua sản lượng khai thác.
-
Giá vẫn bị kìm nén, tạo cơ hội cho những ai hiểu rõ các yếu tố cơ bản.
Sự thành công của Buffett với bạc không chỉ là một giao dịch may mắn - đó là một bài học về đầu tư giá trị. Đối với những người đang theo dõi bạc ngày nay, bài học rõ ràng: khi sự mất cân bằng cung-cầu va chạm với giá bị kìm nén, những cơ hội lớn xuất hiện.
Kết Luận Khoản đầu tư 650 triệu USD vào bạc của Warren Buffett đã mang lại hàng trăm triệu USD lợi nhuận và khẳng định bạc là một khoản đầu tư nghiêm túc. Khi bạc đối mặt với những ràng buộc nguồn cung lớn hơn và nhu cầu ngày càng tăng ngày nay, chiến lược của ông trở thành một bản thiết kế cho các nhà đầu tư hiện đại.
Câu hỏi không phải là liệu bạc có tăng giá hay không—mà là liệu bạn có hành động trước khi điều đó xảy ra hay không.
=======================
CÁC SÀN GIAO DỊCH FOREX/VÀNG, BẠC CÓ TUYỂN REF:
1. Sàn BingX:
Mã giới thiệu: UFXBUWZV
2. Sàn Exness (theo mình thì nó dễ cháy TK hơn dùng BingX, khó đặt số tiền ít): https://one.exnesstrack.org/a/hca1n8qd55
Mã giới thiệu: hca1n8qd55
(Miễn trừ trách nhiệm)
(Giá vàng thường có mối quan hệ chặt chẽ với chỉ số đô la index (DXY). DXY tăng thì vàng giảm, DXY giảm thì vàng tăng).
-0x0.jpg "adv5")
